ABU DHABI, 17 de maio de 2024 (WAM) -- A Companhia de Investimento Mubadala, um investidor soberano de Abu Dhabi, divulgou seus resultados financeiros de 2023 para o Grupo.
A Mubadala aumentou seu portfólio com ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) atingindo mais de AED 1,1 trilhão (US$ 300 bilhões), em comparação com mais de AED 1,01 trilhão em 2022 - um aumento de 9,45%, em um ano marcado pela inflação global persistente e interrupções esporádicas nas cadeias de suprimentos.
Em linha com sua estratégia de se concentrar em setores centrados na inovação, a Mubadala investiu AED 89 bilhões em uma série de setores que estão moldando o futuro, incluindo inteligência artificial, tecnologia, infraestrutura digital, ciências da vida e energia limpa. Ao mesmo tempo, a empresa aumentou seus negócios de crédito privado e aproveitou as oportunidades de mercado para executar sua estratégia de monetização, gerando receitas totais de AED 99 bilhões no ano.
A companhia desenvolveu seu papel de investidor global por meio da aplicação oportunista de capital na América do Norte, Ásia e Europa em setores essenciais para o crescimento regional.
Os investimentos para acelerar a transformação da economia dos Emirados Árabes Unidos pela inovação habilitada para IA em setores como saúde e tecnologia espacial permaneceram centrais para sua estratégia.
Khaldoon Khalifa Al Mubarak, diretor-administrativo e CEO do Grupo, disse que a Mubadala teve um ano forte em todo o portfólio, fazendo investimentos em áreas essenciais para o crescimento e a inovação em todo o mundo. "Nossos investimentos fundamentais em setores que estão moldando o futuro estão posicionando a empresa como um investidor global em soluções para apoiar o progresso humano. Continuamos a fortalecer nossa presença e parcerias nos principais mercados, aumentando os investimentos em uma série de setores", ele declarou.
Nos Emirados Árabes Unidos, a Mubadala fundou duas novas empresas juntamente com o grupo de tecnologia G42, de Abu Dhabi. A Space42 é uma campeã nacional de tecnologia espacial e de satélites, criada por meio da fusão de sua empresa de satélites Yahsat e da empresa de soluções geoespaciais habilitadas para IA Bayanat.
A Mubadala e a G42 também fizeram investimentos estratégicos no crescente setor de saúde, incluindo a criação da M42, uma empresa de saúde integrada, pioneira em tecnologia. As duas empresas são parceiros fundamentais do MGX de Abu Dhabi, um veículo de investimento abrangente para acelerar o desenvolvimento e a adoção de IA e tecnologias avançadas.
O Mubadala ainda investiu na Aligned, um dos provedores de data center de crescimento mais rápido nas Américas. Por meio de sua empresa de portfólio, a Mubadala Capital, a empresa anunciou que adquiriria a Fortress, uma gestora de investimentos líder mundial, do Grupo Softbank.
A companhia também concluiu a aquisição de sua participação na GlobalConnect, uma provedora líder de serviços de centro de dados e comunicação de dados baseados em fibra que atende a empresas, instituições públicas e consumidores no norte da Europa.
A Masdar, a potência global de energia limpa criada pela Mubadala em 2006, fechou a aquisição de uma participação de 50% no armazenamento combinado de energia solar e bateria Big Beau, na Califórnia, da EDF Renewables North America.
Na Ásia, a GlobalFoundries – criada pelo Mubadala em 2009 – anunciou a abertura oficial de uma fábrica de semicondutores de US$ 4 bilhões em Singapura.
O Mubadala também investiu, juntamente com a KKR, na CoolIT Systems, um dos principais fornecedores de soluções de resfriamento líquido escalonáveis para os ambientes de computação mais exigentes do mundo, e investiu no atendimento odontológico Osstem na Coreia do Sul.
A Mubadala Energy também fez uma das maiores descobertas de gás natural na Indonésia, em dezembro, com um potencial de até 170 bilhões de metros cúbicos.
A companhia ainda expandiu seus negócios de crédito privado durante o ano. O Mubadala e a Ares formaram uma joint venture, com o objetivo de aplicar aproximadamente US$ 1 bilhão para capitalizar o crescimento previsto e a demanda substancial por soluções de liquidez personalizadas para a classe de ativos secundários de crédito.
O diretor financeiro do Grupo, Carlos Obeid, disse que em 2023, os mercados globais passaram por uma turbulência significativa em vários setores e indústrias, impulsionados pelo aumento das taxas de juros, pressões inflacionárias, tensões geopolíticas e interrupções na cadeia de suprimentos. "Apesar desses desafios, nossa taxa de retorno em cinco anos foi de 10,3%. Em complemento ao nosso crescimento em AUM, 2023 marcou um ano de levantamento prudente de dívidas, em que executamos com sucesso quase AED 30 bilhões de compromissos de financiamento obtidos em uma gama diversificada de produtos, estrategicamente emitidos para refinanciar dívidas vencidas e também para apoiar as atividades de investimento da Mubadala em linha com nossos empolgantes planos de crescimento", destacou.
Obeid acrescentou: “Como parte dessas emissões de dívida, executamos com sucesso nosso Green Bond inaugural em outubro, após o estabelecimento de nossa estrutura de financiamento verde para comemorar a decisão da Mubadala de se alinhar com o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de atingir o nível zero de emissões líquidas até 2050, durante a COP28. Continuamos a manter um portfólio de dívida relativamente imune a taxas de juros, com um índice de alavancagem conservador de 10,3% e uma forte posição de liquidez para navegar por esse ciclo.”
O Mubadala não divulga dados anuais irrelevantes para um investidor de longo prazo, como receita anual ou lucro líquido, ou Total Comprehensive Income; em vez disso, usa uma métrica plurianual, que começou a ser divulgada em 2021.